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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.95752.4211-0.0028-0.2916
2011-05-270.96032.4239-0.0080-0.8262
2011-05-260.96832.4319-0.0076-0.7788
2011-05-250.97592.4395-0.0042-0.4285
2011-05-240.98012.44370.00150.1533
2011-05-230.97862.4422-0.0170-1.7075
2011-05-200.99562.4592-0.0022-0.2205
2011-05-190.99782.4614-0.0031-0.3097
2011-05-181.00092.46450.00200.2002
2011-05-170.99892.4625-0.0031-0.3094
2011-05-161.00202.4656-0.0012-0.1196
2011-05-131.00322.4668-0.0008-0.0797
2011-05-121.00402.4676-0.0041-0.4067
2011-05-111.00812.47170.00250.2486
2011-05-101.00562.46920.00110.1095
2011-05-091.00452.46810.00190.1895
2011-05-061.00262.46620.00520.5214
2011-05-050.99742.46100.00260.2614
2011-05-040.99482.4584-0.0126-1.2507
2011-05-031.00742.47100.00840.8408
2011-04-290.99902.46260.00590.5941
2011-04-280.99312.4567-0.0147-1.4586
2011-04-271.00782.4714-0.0034-0.3362
2011-04-261.01122.4748-0.0043-0.4234
2011-04-251.15052.4791-0.0042-0.3637
2011-04-221.15472.4833-0.0028-0.2419
2011-04-211.15752.48610.00230.1991
2011-04-201.15522.48380.00260.2256
2011-04-191.15262.4812-0.0045-0.3889
2011-04-181.15712.48570.00070.0605
2011-04-151.15642.4850-0.0012-0.1037
2011-04-141.15762.4862-0.0035-0.3014
2011-04-131.16112.48970.00790.6851
2011-04-121.15322.4818-0.0023-0.1990
2011-04-111.15552.4841-0.0053-0.4566
2011-04-081.16082.48940.00990.8602
2011-04-071.15092.4795-0.0015-0.1302
2011-04-061.15242.4810-0.0025-0.2165
2011-04-011.15492.48350.01020.8911
2011-03-311.14472.4733-0.0044-0.3829


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