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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.14912.4777-0.0071-0.6141
2011-03-291.15622.4848-0.0116-0.9933
2011-03-281.16782.4964-0.0067-0.5705
2011-03-251.17452.50310.00330.2818
2011-03-241.17122.49980.00030.0256
2011-03-231.17092.49950.00970.8353
2011-03-221.16122.4898-0.0025-0.2148
2011-03-211.16372.4923-0.0077-0.6573
2011-03-181.17142.50000.00290.2482
2011-03-171.16852.4971-0.0134-1.1338
2011-03-161.18192.51050.00490.4163
2011-03-151.17702.5056-0.0128-1.0758
2011-03-141.18982.51840.00920.7793
2011-03-111.18062.5092-0.0053-0.4469
2011-03-101.18592.5145-0.0088-0.7366
2011-03-091.19472.52330.00510.4287
2011-03-081.18962.51820.00370.3120
2011-03-071.18592.51450.00990.8418
2011-03-041.17602.50460.00510.4356
2011-03-031.17092.4995-0.0111-0.9391
2011-03-021.18202.5106-0.0012-0.1014
2011-03-011.18322.51180.00020.0169
2011-02-281.18302.51160.01201.0248
2011-02-251.17102.4996-0.0012-0.1024
2011-02-241.17222.5008-0.0024-0.2043
2011-02-231.17462.50320.00560.4790
2011-02-221.16902.4976-0.0213-1.7895
2011-02-211.19032.51890.00960.8131
2011-02-181.18072.5093-0.0119-0.9978
2011-02-171.19262.5212-0.0007-0.0587
2011-02-161.19332.52190.01291.0928
2011-02-151.18042.5090-0.0022-0.1860
2011-02-141.18262.51120.01601.3715
2011-02-111.16662.49520.00750.6471
2011-02-101.15912.48770.02131.8720
2011-02-091.13782.4664-0.0077-0.6722
2011-02-011.14552.47410.00550.4825
2011-01-311.14002.46860.01351.1984
2011-01-281.12652.45510.01110.9952
2011-01-271.11542.44400.01121.0143


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