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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-02-110.95700.95700.00010.0105
2003-02-100.95370.9537-0.0026-0.2719
2003-01-290.95770.95770.00650.6833
2003-01-280.95690.95690.01121.1843
2003-01-270.95630.95630.00850.8968
2003-01-240.95120.95120.00400.4223
2003-01-230.94570.9457-0.0070-0.7348
2003-01-220.94780.9478-0.0033-0.3470
2003-01-210.94720.9472-0.0062-0.6503
2003-01-200.95270.95270.00530.5594
2003-01-170.95110.95110.00190.2002
2003-01-160.95340.95340.02552.7481
2003-01-150.94740.94740.02072.2337
2003-01-140.94920.94920.02012.1634
2003-01-130.92790.92790.00470.5091
2003-01-100.92670.92670.01471.6118
2003-01-090.92910.92910.01711.8750
2003-01-080.92320.92320.01421.5622
2003-01-070.91200.91200.00150.1647
2003-01-060.91200.9120-0.0108-1.1704
2003-01-030.90900.9090-0.0150-1.6234
2003-01-020.91050.9105-0.0167-1.8011
2002-12-310.92280.9228-0.0050-0.5389
2002-12-300.92400.9240-0.0119-1.2715
2002-12-270.92720.9272-0.0112-1.1935
2002-12-260.92780.9278-0.0106-1.1296
2002-12-250.93590.9359-0.0022-0.2345
2002-12-240.93840.93840.00400.4281
2002-12-230.93840.93840.00400.4281
2002-12-200.93810.93810.00300.3208
2002-12-190.93440.93440.00130.1393
2002-12-180.93440.93440.00360.3868
2002-12-170.93510.93510.00720.7759
2002-12-160.93310.93310.00600.6472
2002-12-130.93080.93080.00260.2801
2002-12-120.92790.9279-0.0042-0.4506
2002-12-110.92710.9271-0.0058-0.6217
2002-12-100.92820.9282-0.0044-0.4718
2002-12-090.93210.9321-0.0029-0.3102
2002-12-060.93290.9329-0.0001-0.0107


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