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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.90692.37050.00680.7555
2012-07-180.90012.3637-0.0003-0.0333
2012-07-170.90042.36400.00190.2115
2012-07-160.89852.3621-0.0200-2.1775
2012-07-130.91852.3821-0.0009-0.0979
2012-07-120.91942.38300.00941.0330
2012-07-110.91002.37360.00670.7417
2012-07-100.90332.3669-0.0089-0.9757
2012-07-090.91222.3758-0.0123-1.3304
2012-07-060.92452.38810.01551.7052
2012-07-050.90902.3726-0.0048-0.5253
2012-07-040.91382.3774-0.0012-0.1311
2012-07-030.91502.37860.00110.1204
2012-07-020.91392.37750.00580.6387
2012-06-300.90812.37170.00000.0000
2012-06-290.90812.37170.00580.6428
2012-06-280.90232.3659-0.0062-0.6824
2012-06-270.90852.37210.00080.0881
2012-06-260.90772.37130.00360.3982
2012-06-250.90412.3677-0.0135-1.4712
2012-06-210.91762.3812-0.0084-0.9071
2012-06-200.92602.3896-0.0042-0.4515
2012-06-190.93022.3938-0.0053-0.5665
2012-06-180.93552.39910.00640.6888
2012-06-150.92912.3927-0.0031-0.3325
2012-06-140.93222.3958-0.0051-0.5441
2012-06-130.93732.40090.01111.1984
2012-06-120.92622.38980.00160.1730
2012-06-110.92462.38820.01221.3371
2012-06-080.91242.37600.00070.0768
2012-06-070.91172.3753-0.0007-0.0767
2012-06-060.91242.3760-0.0023-0.2514
2012-06-050.91472.3783-0.0015-0.1637
2012-06-040.91622.3798-0.0135-1.4521
2012-06-010.92972.3933-0.0035-0.3751
2012-05-310.93322.39680.00220.2363
2012-05-300.93102.3946-0.0027-0.2892
2012-05-290.93372.39730.00620.6685
2012-05-280.92752.39110.01421.5548
2012-05-250.91332.3769-0.0060-0.6527


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